移动版

市场机会|长三角一体化规划纲要正在征求意见,相关概念引关注

发布时间:2019-04-11 08:19    来源媒体:一财网

4月10日,在由中宣部组织的“推动高质量发展调研行”上海站情况通报会上,上海市委副书记、市长应勇表示,上海将全力推动长三角更高质量一体化发展。目前,国家发改委正在就长三角一体化发展规划纲要征求意见,上海正在与江苏、浙江研究制定长三角一体化发展示范区方案。

华泰证券此前在研报中提出,长三角一体化是今年具备扎实基本面+新增成长性的优质区域经济主题,是进一步扩大对外开放的战略高地,值得持续关注。投资机会方面,短期落地看基建,长期愿景在科创,并建议关注区域的环保、基建、产业园区和贸易物流相关标的。

申万宏源认为,根据公开信息,预计“长三角一体化”将包含三个关键词,并分别对应了三条投资主线:首先是对外开放,预计上海自贸区是核心载体,关注物流、港口&贸易、金融板块;其次是科技创新,科创板+G60科创走廊,打造产融结合新高地,关注本地产业园区,校办企业、创投企业;最后一体化,打破区域间的制度壁垒,促进基础设施互联互通,关注:新&老基建、环保。

类比上海自贸区主题的复盘经验,我们认为在规划方案最终落地前,估值的提升是主要驱动因素,可以重点关注上一轮自贸区主题中表现较为活跃的个股,如贸易、物流等方向。而在规划方案正式落地等最大的利好兑现后,业绩成为主要驱动因素,上涨标的将更多与实际推进方向相关。因此,贸易、物流和园区相关标的更受益,如华贸物流(603128.SH)等,基建、环保标的则将持续受益基本面改善,例如上海建工(600170.SH)、巴安水务(300262.SZ)等。

责编:田方倬

申请时请注明股票名称