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巴安水务2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-23 22:33    来源媒体:同花顺

巴安水务(300262)(300262)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述报告期内公司实现营业收入95,897.08万元,较去年同期下降13.16%;管理费用同比增加18.01%,研发投入同比增加44.55%,财务费用同比增加38.40%;实现归属于上市公司普通股东的净利润8,052.54万元,较去年同期下降34.48%。报告期内,我国经济发展面临一些新问题新挑战,国内经济下行压力加大,环保行业整体竞争格局迎来较大变化。在行业整体发展情况的大背景下,面对挑战,公司始终秉承“在发展中聚焦,在守成中创新”的发展原则,审时度势,重点推进水处理、固体废弃物处理、环保装备等战略重心板块业务,推动资源整合,紧紧围绕战略布局有针对性调整经营计划,有序推进和开展各项工作,在以下重点领域中实现了一些出色成绩。一、推进在建项目有序开展,保证日常经营稳步进行。公司面对行业的深刻变革,及时梳理在手项目,结合公司实际情况稳步推进生产经营管理工作。报告期内,公司积极推动尼泊尔加德满都谷地供水改善项目、东营市史口镇固体废弃物处置中心一期工程项目、南浔区400吨/天污泥干化焚烧项目及卡瓦嘉兴年产350套气浮系统建设项目等建设,确保重大项目进度有序;同时,推进六盘水市水城河综合治理二期工程验收审计工作,保证及时完成交付任务。二、持续推动业务结构转型,为长久发展蓄力。报告期内,公司持续推动业务结构转型。在业务板块方面,公司聚力推进水处理、固体废弃物处理、环保装备及天然气等战略重心板块业务,打造智能化、全方位技术解决方案的综合服务商;在具体产品、服务方面,着力推广陶瓷膜、溶气气浮等环保装备,努力向高端制造业进军;在业务模式方面,公司管理层以“PPP项目控量提质”为原则,缩小PPP模式业务占比,努力提升EPC、O&M、EP等回款好、资金占用少的项目份额,坚决保障在手订单质量和水平。加快构建“设备销售、工程建设、项目运营、设计咨询”多元化发展的盈利模式,努力克服转型挑战,进一步提升各业务板块的产业链价值,为公司长久健康发展蓄力。报告期内,公司着眼于长远发展及维护公司的切身利益主动做出审慎经营决策,提前终止曹县一环水系综合改造PPP项目,推动提前终止沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目,以便把控经营风险,将资源聚焦于公司重点业务上。三、创新市场推广模式,激扬拥抱蓝海。“内应外合,谋后而定”。报告期内,公司创新市场推广模式,不再依赖展会等传统市场推广方式,而是积极执行“2C(贴近客户、贴近市场)”政策。即不断根据市场需要、业务、技术需要,适时优化业务、技术、职能团队,灵活创新组建一大批“大组织、小分队”经营团体;逐步与各行各业的大型设计院、大中城市的水务公司建立了良好的合作关系,共同推进ItN陶瓷膜、KWI气浮设备及污泥干化设备的工程应用,以工艺包撬动EPC总包项目;同时,在稳步布局已有国际化网络的基础上,积极转变思维,“借船出海”,与国有大型企业强强联合,优势互补,以巴安作为技术主体,参与国际竞争。基于上述市场推广模式的创新,报告期内公司销售费用同比下降12.24%.截至报告期末,公司及下属子公司的部分产品已经进入中石油、沙特阿美等中外大型公司的短名单。四、持续完善公司治理结构,为公司健康发展保驾护航。报告期内,公司继续推进规范运作,完善法人治理结构,加强投资者关系建设与管理工作。2019年5月,公司完成新一届董事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作,保持了治理团队的专业性和稳定性,有利于公司“蓝海转移”等战略的稳定推进;通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息,提高公司运作的透明度,营造良好的发展环境;重视落实分红机制,报告期内实施了上年度分红方案,共计现金分红2,680.47万元,占上年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的21.81%,积极回报广大投资者。五、拟公开发行可转债,助力公司产业发展2019年11月13日召开的第四届董事会第六次会议及2019年11月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券事项。公司拟申请公开发行可转债,计募集资金不超过4.25亿元,扣除发行费用后,将全部用于公司“卡瓦嘉兴年产350套气浮系统建设项目”和偿还银行借款。本次募投项目以奥地利KWI的技术为基础,整合公司原有技术积累,吸收国外先进技术基础上进行国产化。募投项目建成后有助于公司丰富产品线,进一步强化公司在水处理业务领域的核心竞争力,增加新的利润增长点,进一步提升公司的盈利能力。同时,若募集资金到位后,公司将进一步获得长期发展资金,有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。公司将紧紧抓住供给侧结构性改革及生态环保产业有利政策,“全球化思维、本地化行动”,推进“一个中心,二个基地”(即上海青浦作为总部经济,长三角城市群南通市、嘉兴市为制造基地)的战略布局实施,助力公司构建为一流的国际化综合性环保服务商,为“深耕水务事业,改善我们的环境”而努力。1、2016年上半年,公司完成对KWI公司的收购,使得公司业务增加气浮设备产品类型;2018年,公司全资孙公司在嘉兴投资“卡瓦嘉兴年产350套气浮系统建设项目”。2、2016年,公司完成收购南通华福建设工程有限公司(现更名为江苏巴安)。该公司具有市政公用工程施工总承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质,主要从事城市道路、桥梁、排水管道、水利水电等工程的施工,并已逐步向高架、隧道、立交、港口与航道工程等范围延伸。从而使得公司业务板块涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源和市政施工五大板块。3、2017年7月,公司完成收购Doosan Hydro Technology LLC.100%股权(现更名为SWT)。该公司专门从事于提供以海水淡化、市政污水处理、自来水厂以及油田零排放工程设计、技术服务和膜技术、装备以及设备组装和自动化解决方案的国际化公司。从而使得公司业务海水淡化技术得以加强。4、2016年上半年,公司完成对ItN67.75%股权的收购;2017年1月,公司投资设立江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司。使得公司业务增加纳米陶瓷平板超滤膜产品类型。 二、核心竞争力分析1、较强的自主研发和技术创新能力公司作为技术导向型企业,以技术立司、以技术强司。巴安水务重视自主研发和技术创新,截止报告期末,巴安水务及境内重要子公司已拥有142项专利。公司提供的主要水处理系统如凝结水精处理系统、中水回用系统、市政给水系统、市政污水系统等,其核心技术均为公司自主研发所得,确保公司在整体系统的设计和理解上具有不断创新的优势。如公司在直饮水系统中自主研发的微滤成膜技术、在工业水处理业务中取得重大突破的油田废水资源化利用技术等。公司的研发和创新能力被广泛认可。2008年,上海市科学技术委员会、上海市经济委员会共同认定公司为“上海市小巨人培育企业”,上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定公司产品凝结水精处理系统为“上海市高新技术成果转化项目”;2009年、2012年、2015年、2018年,公司连续三次被上海市科学技术委员会等部门共同认定为“高新技术企业”;2010年,公司经人力资源和社会保障部全国博士后管理委员会确认为博士后工作站单位,并经上海市科学技术协会批准,确认为上海市院士专家企业工作站单位;2011年,被认定为“上海市科技小巨人企业”;2013年获得“污泥干化技术年度成长性企业”奖项;2014年3月,荣获“上海市先进企业”荣誉称号;2015年被评为“青浦区高新技术研究开发中心”;2016年4月,荣获“水务及流域治理竞争力领先企业”称号,6月份通过ISO9001质量管理体系认证,同年7月获得中核集团合格供应商证书;2017年,获得“第三届中国(上海)上市公司企业社会责任峰会低碳环保奖”、“2017上海服务业企业100强(第94名)”、“上海市专精特新中小企业(2018-2019)”等多项荣誉;2018年,获得“上海民营服务业企业100强(第69名)”荣誉;2019年,被上海市企业联合会等单位认定为“2019上海民营服务业企业100强(第71名)”等荣誉。2、强大的环保水处理系统设计资料库公司自成立以来积累了丰富的技术资料和水处理工程实例资料。公司已成功掌握和应用了粉末树脂覆盖过滤器、混床、生物悬挂链、微滤成膜、超滤(UF)、电去离子(EDI)、反渗透(RO)、全膜法(UF+EDI+RO)、生物滤池、HDPE防渗膜、凝结水精处理体外再生高塔分离、离子交换除盐等多种水处理技术或工艺,具有独立设计并提供整套水处理系统的能力,业务涵盖工业和市政水处理行业。技术资料和工程实例资料构成公司水处理系统设计资料库,极大地提升了公司系统设计能力和系统改进、创新能力。3、系统集成优势公司的系统集成优势可以分为两个层面:(1)不同工艺、技术、设备组合的能力水处理系统是一个综合的作业系统,需要各部件顺利衔接、高度配合,才能确保整个系统的稳定、高效运行。在水处理设备系统集成中,设备的选择、工艺的安排对于整套系统的稳定性具有极大的影响。经过多年发展,公司已经形成了设计、配套、调试、管理、技术服务等全方位的能力,各个流程顺利衔接整合,使得公司提供的水处理系统具有行业领先的性能。公司形成了较强的系统集成能力,该项系统集成能力在持续的项目实践中不断得到加强,并成为公司最强的竞争能力之一。公司开发的水处理系统,在占地面积、自动化程度、系统稳定性、投资成本、运行费用等方面,综合具有较强的竞争优势。(2)系统设备供应链的管理能力一套中型规模的水处理系统设备需要数百种不同类型的设备组合、调试,最终集成为整套水处理系统。在此过程中,选择不同的设备供应商,直接关系着整套系统的造价、质量等关键问题。此外,由于水处理系统所面对的水环境各不相同,水处理系统具有较强的个性化、定制化特征,因此,整套系统需要采用一定量的非标准件设备。公司通过自己加工生产一部分、向供应商定制化生产采购一部分的方式来解决非标件设备的供应问题。非标件设备的生产管理也直接关系到整套系统的造价、质量等问题。公司拥有多年的水处理项目实例经验积累,已经具有一整套的供应链管理方案,可以快速有效地选择数百家供应商,并且已经形成了向供应商定制生产采购非标件的管理办法。公司优秀的系统设备供应链管理能力是公司水处理系统质量优势和成本优势战略的有力保证。4、先进的环保装备自2015年起,公司先后收购具有近七十年历史的气浮(DAF)“鼻祖”奥地利KWICorporateVerwaltungsGmbH100%股权、控股拥有世界上最为先进的纳米平板陶瓷膜(CFM)技术的德国法兰克福证券交易所上市企业ItNNanovationAG,使得公司拥有这些先进环保装备的技术。目前已在中国南通等地实现生产、组装、销售纳米平板陶瓷膜。(1)纳米陶瓷平板超滤膜(CFM)ItNNanovacationAG具有世界领先的纳米陶瓷平板超滤膜(CFM)技术。CFM可有效地过滤去除有机物、悬浮物、有毒有害物质(比如镭、砷)、微生物、藻类和油类等。目前,CFM被广泛应用于生活饮用水和污水的处理项目中,尤其是在地表和地下水处理领域,ItN具有斐然的业绩。对于CFM来说,最主要的市场就是给水和污水处理领域,尤其是水的回用领域。CFM的目标市场包括石化、矿业、化工、医药、核电、钢铁、海水淡化等行业,这些行业所产生的污水往往具有含油、含放射性元素、有机物浓度高、总溶解固体(TDS)含量高、温度高等特征,而这些特征使得一般聚合膜无法在这些领域得到广泛应用。实践证明,ItNCFM处理工艺远优于其他过滤工艺(比如砂滤、聚合膜过滤),具体体现在膜通量、强度、寿命和运营成本上。(2)溶气气浮(DAF)奥地利KWI集团以其独有的溶气气浮(DAF)专利技术闻名全球,是市政水处理、工业水处理领域DAF设备设计、制造的先驱。KWI在全球拥有产品设计中心和加工制造中心,为其设计及销售的产品提供最优质的质量保证。KWI凭借其多年实践经验,可为客户提供最为高效可靠的解决方案,目前已在全球77个国家成功销售超过7000套设备。此外,为了满足客户的不同需求,KWI还开发了最大、最全的气浮系列产品,适用于包括工业废水处理、生化处理、工艺水和饮用水处理在内的各类水处理。5、海水淡化特色产业为满足公司长期发展的战略需要,2017年巴安水务在上海总部正式成立海水淡化设计研究院。巴安水务海水淡化设计研究院的成员来自于全球各子公司,包括上海巴安、美国SWT、奥地利KWI和德国ItN。SWT最早是1985年成立于美国的工程服务公司,其在2017年正式成为巴安水务的全资子公司。SWT有很多成功的工程建设项目,包括海水和苦咸水淡化,市政和工业用水纳滤处理项目,是一家通过创新和持续驱动向全球客户提供世界一流的海水淡化解决方案、系统和服务,并提供高效流程和技术的全球领先公司。KWI是为工业和市政水处理系统提供溶气气浮(DAF)系统的专家。KWI在77个国家拥有超过7,000多套装置,在工业废水处理、生物处理、工艺和饮用水领域都有卓越的表现。ItN是世界领先的纳米平板陶瓷膜技术公司之一,已为多个大型工业客户提供优质的水过滤系统。ItN代表“通过纳米技术创新”,体现了该公司出色的纳米技术。巴安水务海水淡化设计研究院在巴安水务的海水淡化战略中发挥着核心作用,具备整合各类型技术、产品和中试研究的雄厚实力,以优化海水淡化过程。为了激发创造力和鼓励新想法,设计研究院倡导开放与合作,并提出了如“压力中心设计”和“基于电价的错峰运行”等创新设计理念。巴安水务已将自己独特的产品和创新设计应用于河北省沧州渤海新区10万t/d海水淡化项目,每个海水淡化厂的生产能力为,率先开启了中国海水淡化市场;后又中标曼格什套州库雷克镇50,000立方米/天海水淡化厂建设项目,正式开启巴安水务的国际海水淡化市场。巴安水务有能力为全球海水淡化市场提供高效、经济的解决方案。6、品牌和经验优势水处理系统大多为大型工程项目的重点配套系统,如电厂项目、煤化工项目、市政水务项目等,此类项目对于安全运营的要求极其严格,客户一般选择在相应行业具有丰富项目经验和深厚技术积累的公司提供水处理系统,成功的项目经验和良好的业界口碑是该行业的生存立足之本。公司自设立至今,已先后完成多个水处理项目,积累了丰富的工程经验。公司擅长将技术优势转化为市场成果,在多项工程领域通过创新性技术的运用,创造了多个典型案例。公司的客户遍及全国,在公司已有项目中提供的水处理系统均良好满足了客户需求,项目质量和服务能力得到了客户的广泛认可,已形成良好的市场美誉度和“巴安”品牌认知度,形成有利的良性循环,更好地推动公司未来市场的拓展。7、管理团队和人才储备优势公司在多年的项目实践中,已经培养了一支具备丰富行业经验、既善于解决项目技术难题又能够进行自主创新的技术团队。公司重视从国内外一流大学和企业吸收员工,其大多来自环境工程、自动化控制、电厂化学等领域。公司重视人才培养,已形成老中青技术人员可持续发展的人才阶梯。同时,海外并购已经为公司带来一批国际化技术、管理人才。公司董事长张春霖先生具有30多年的环保水处理行业经验,一直专注于水处理行业,具有丰富的实践和管理经验,是公司稳健并快速发展的领头人。目前,公司已形成以张春霖为核心的创业管理团队,管理团队成员行业经验丰富、团结、战斗力强,是公司不断取得技术创新和业务发展的坚实基础。 三、公司未来发展的展望(一)行业未来发展趋势目前我国环保水处理行业竞争格局已经基本形成,未来行业内企业将迎来资本竞争和品牌竞争时代,具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大。资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存。总体而言,受益于国家对环保问题的日益重视以及投入的不断增大,环保水处理行业正处于快速发展阶段,其边界和内涵在不断延伸和丰富,未来发展前景广阔。随着中国社会经济的发展和产业结构的调整,环保水处理行业对国民经济的直接贡献将由小变大,并逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。(二)公司主要竞争优势(三)公司发展战略:2016年初公司成立了虹桥金融办事机构,在资产管理、项目并购重组、公司战略研究、项目投资、财务融资以及公司现金流入、流出结构等方面进行研究,虹桥金融办事机构将成为公司的油门和刹车系统,从而提升公司价值。同时,组成一支产品销售团队。未来虹桥金融办事机构将与巴安青浦总部形成双轮驱动的局面。从2015年起先后收购KWICorporateVerwaltungsGmbH100%股权、LariveWaterHoldingAG21.6%股权、ItNNanovationAG67.65%股权、DoosanHydroTechnologyLLC.100%股权。随着这些标的并购完成,公司搭建国际先进环保水务技术引进平台的战略迈出坚实一步。未来公司将继续通过并购等方式引进国际及国内先进技术、高端设备、优秀团队及全球市场,以全球化视角打造公司的核心竞争力。可以预见在未来的三年中,巴安水务将会进一步打造自己的生态产业链,并购多家国内外企业,形成独特的巴安水务模式。未来公司将形成设备销售、工程建设、项目运营三足鼎立的立体化盈利模式。今天的巴安水务,主营业务盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源、以及施工建设等五大板块,努力打造成一家专业从事市政、环保、海水淡化、海绵城市、零排放以及能源等多领域的智能化、全方位技术解决方案的综合服务商。1、市政水处理:多领域拓展,特色鲜明海绵城市以贵州六盘水市海绵城市建设工程为突破,打造公司海绵城市建设的新特色。海绵城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”。水城河综合治理二期工程是六盘水市海绵城市的重要组成部分。公司通过该项目将全方位、多角度地打造六盘水市水城河整体景观效果,打造完整、可持续的水城河水系生态管理体系。2016年2月公司中标泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目,2017年公司中标曹县一环水系综合改造PPP项目是公司继2015年开展贵州省六盘水市河道综合治理项目之后,在海绵城市及城市河道综合治理领域市场深度耕耘后的又一阶段性成果,将为公司业绩持续高速发展提供支持,并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的宝贵经验。城市直饮水:以典范工程助推市场开拓,解决“最后一公里”饮用水安全问题。目前自来水从水厂至用户,需经过城市供水管网和小区管网两道环节,自来水流动的最后一公里水质下降成为必然,且城市普遍存在的二次供水更是容易导致各种污染。而净水机器受机器性能、质量、时间等诸多因素影响,瓶(桶)装纯净水长期保存易滋生微生物等,也无法较好解决饮用水问题。巴安的分质供水理念及直饮水系统能很好的解决上述问题,成为巴安在国内市政市场上的一把利器。微滤成膜技术:将粉末状硅藻土通过水力学的办法形成无机微滤膜,由此截留水中的悬浮物颗粒、细菌及藻类等水中杂质,使过滤后的出水水质能够达到国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。硅藻土粉末微滤成膜技术可以去除直径大于1um颗粒。出水水质与超滤相当,但在低温低浊水处理方面,具有超滤无法比拟的优点、特别适合于水库水、低温低浊水处理,尤其对浊度、细菌、藻类等有高效的处理效果。水源地应急投加技术:水源地应急投加装置已作为自来水水源地的应急处理强制设施,目前此装置在全国已经得到了广泛应用。巴安水务以中水回用中几十个粉料投加的使用案例和经验为基础,多项发明专利技术作为铺垫,对粉末活性炭或高锰酸钾应急投加系统进行了研发改进。此装置的应用可以有效的减少对人体的伤害,降低经济损失,减少社会影响,更多的免除对水环境的破坏。2、工业水处理:保持技术优势,拓展新领域工业水处理是公司的传统业务,中水回用处理工艺、超滤反渗透处理及EDI、凝结水精处理等技术使公司在这一领域始终保持领先优势。未来公司将在现有业务内生性增长的基础上,通过寻找与公司现有工业水处理技术互补的标的公司进行外延式整合,积极拓展新市场、新领域。海水淡化:十余年膜处理技术在新领域的实践应用。公司将以沧州渤海新区海水淡化项目为契机,积极开拓海水淡化项目。以PPP模式投资建设的沧州渤海新区10万吨/天海水淡化项目以沧州渤海新区渤海湾1#港池为海水水源,利用反渗透实现海水的淡化,出水水质可达到循环冷却水、高品质工业用自来水和高品质锅炉补给水等各类高档水质标准。该项目是公司十多年积累起来的膜处理技术的成功应用。3、固体废弃物处理:污泥、危废齐头并进巴安水务在青浦污泥项目中采用的“污泥干化协同发电”模式,充分利用发电厂的余热蒸汽对湿污泥进行干化,而干化后具有一定热值的污泥作为燃料出售给电厂,并与煤按一定比例混合后进行焚烧发电,不仅充分利用了社会资源对污泥进行了妥善处置,污泥焚烧后的烟气利用成熟先进的电厂烟气处理系统进行处理,最大限度减小了烟气中的细小粉尘对排入大气环境中PM2.5的影响。污泥干化协同发电工艺路线将会给公司带来近十年的市场繁荣。危险废物具有易燃性、腐蚀性、有毒有害性等,若不得到有效处置,将会对地下水、地表水和土壤或大气造成严重污染。公司以“回转窑焚烧技术”为基础建设的蓬莱危废项目,具有运行稳定,使用寿命长,自动化程度高,适用范围广等特点,焚烧效率达到“3T”要求,真正做到危险废物处理的“减量化”、“资源化”、“无害化”。公司将以该项目为基础,进一步拓展危险废弃物处理项目。4、天然气新能源板块:加大投入,深挖潜能公司控股子公司上海巴安金和能源股份有限公司,作为天然气消费一体化运营商,业务涉及气源的勘探开采,天然气长输管道及城市燃气管网的投资、建设和运营、LNG运输和存储、城市燃气业务、燃气销售与配送、天然气分布式能源项目、CNG加气站、LNG加注站、LNG汽车的投资和建设运营等。巴安金和以“推进绿色能源,改善生活环境“为目标,以满足客户需求为导向,依托长期积累的天然气清洁能源(含压缩和液化)储运资源以及长期专业技术储备优势,通过提高能源利用率及技术设备优化,为国内外用能客户量身定制最优的天然气用能解决方案。巴安金和显示了巴安水务在承建多个大型天然气调压站的经验基础上,继续加大这方面的市场投入的信心,力争未来燃气业绩有较大幅度增长。5、施工建设:补足短板,提高竞争力和盈利能力公司全资子公司江苏巴安建设工程有限公司具有市政公用工程施工总承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质,可以提供市政给水及污水处理厂、海水淡化厂、城市道路、桥梁建设等工程建设业务。巴安建设自加入公司以来,先后中标江苏南通经济技术开发区国际数据中心产业园基础设施配套一期工程项目(一标段)、沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目等项目,这也标志着公司业务正式拓展至市政公用工程施工总承包领域。凡事过去,皆为序章。我们希望2019年巴安水务作为一家运营有序的企业,继续按照巴安日历去持续不断地贯彻企业文化、提高潜力、挖掘价值,展开人事与公司各职能部门广泛联系的制度。这些工作在提升巴安水务内在企业价值的同时,也会增厚公司未来的业绩。(四)经营计划报告期内及今后一段时间经营重点为公司持续推动业务结构转型。在业务板块方面,公司聚力推进水处理、固体废弃物处理、环保装备及天然气等战略重心板块业务,打造智能化、全方位技术解决方案的综合服务商;在具体产品、服务方面,着力推广陶瓷膜、溶气气浮等环保装备,努力向高端制造业进军;在业务模式方面,公司管理层以“PPP项目控量提质”为原则,缩小PPP模式业务占比,努力提升EPC、O&M、EP等回款好、资金占用少的项目份额,坚决保障在手订单质量和水平。加快构建“设备销售、工程建设、项目运营、设计咨询”多元化发展的盈利模式,努力克服转型挑战,进一步提升各业务板块的产业链价值,为公司长久健康发展蓄力。同时做好如下几个方面工作:1.融资计划:我们不仅要通过上市公司这个直接融资平台从资本市场获取大量资金,2016年虹桥金融办事机构的成立,预示着巴安水务将在商业模式研究、资产质量管理、风险控制以及项目并购研究和实施,和公司战略发展研究以及项目投资分析、投资风控和财务融资、资本募集等方面进行更多的实操和人才培养。我们要站在金融战略层面的高度,做好顶层设计出一套公司财务发展计划,运用多种金融工具获取低成本的资金,提升资金使用效率,为公司长期发展做好服务,把手上的牌整理好,打出一手好牌。未来虹桥金融办事机构将与青浦总部形成双轮驱动的局面。2.制度建设:企业规模应该是适合企业发展的不同阶段才是最好的,我们真正需要追求的是公司的价值和股东利益最大化。2020年我们将继续落实好四个“凡事”,做到“凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人负责,凡事有人监督”,提升中层干部的领导力、执行力,对工作流程进一步改造优化,在内部管理上持续不断地督导和发出指令。3.人才队伍建设:人才队伍需要紧跟公司的发展(内生性增长及外延式增长)。内生性增长就是不断发掘并培养巴安水务内部可造之才,通过一系列的内部培训制度和外部学习计划提升人员素质;外延式增长比如通过并购卡瓦公司吸收对方的优秀人才、成立合伙人公司吸引大批具有企业家精神的创业者等。外延式增长是一个补充,弥补公司人才内生性增长的不足。两股力量形成一股合力后,将推动巴安水务的持续发展。上述发展战略、经营计划,并不构成公司对投资者的业绩承诺,提醒投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营思路与业绩承诺之间的差异。(五)可能面对的风险1、PPP经营模式风险近年以来,公司顺应环保领域发展趋势,凭借核心技术、市场资源以及融资等优势,积极谋求战略发展,努力开拓PPP业务。目前看,PPP经营模式尚属于一种新型合作方式,相关法律法规和政府配套制度也处于逐步完善过程中,且PPP项目通常具有投资金额较大、建设及运营期限较长等特点,实施PPP项目存在一定的不确定性,包括但不限于外部政策环境变化、宏观经济变化、市场环境变化、项目延期、投资额超支等,可能影响项目的可行性和实际经济效益,使得PPP项目的预期效益不能完全实现。对此,公司将进一步规范PPP项目管理,加强项目风险识别、评估及应对,尤其在最初介入项目时,充分评估公司承接项目的经济实力和融资能力,并通过对项目技术方案、收益率、利润分配、合作模式、支付方式、收益保障等进行谨慎的可行性研究分析,确定合理可行的项目实施方案,从而确保最终实现项目的预期目标。2、政策性风险近年以来,公司取得不错的成绩得益于国家对环保行业的政策红利。国家产业政策大力支持环保水处理行业,行业迎来发展机遇。但不排除因宏观经济形势变化、供给侧结构性改革等因素,国家对环保行业政策局部调整,可能会给公司业绩带来增长带来一定影响。对此,公司将加强对政策的研究、跟踪,及时采取相应措施。3、经营风险近年以来,环保行业迎来难得的历史发展机遇,各界资本力量涌入环保行业,特别是以央企、大型国企及外企为代表的雄厚力量使得环保行业格局日益变化,行业竞争异常激烈。作为具有十几年沉淀与积累的巴安水务,我们积极应对快速的市场变化,持续做好技术创新和商业模式的创新,保持自身环保水务行业的领先地位。4、客户集中的风险目前公司业务的特质,某些单个项目的金额占比较大,投资也相对金额较大,使得公司客户集中度较高。公司经过组织架构的不断调整和工作流程优化,实现客户资源多样化及客户结构合理化,做好应收账款回收及应付账款的管理,进一步做好流动资金管理工作,同时我们通过工程建设、项目运营、并购等多渠道收入来源实现利润的增厚。5、技术人员流失风险核心技术人员是公司核心竞争力的重要基石和保障,是公司发展的最宝贵财富。我们借助博士后工作站及院士工作站的科研平台培养、储蓄核心技术人才,提供优良的科研和办公环境,提供充足的科研经费,成立合伙人制度、设立专利奖励、评选巴安之星等,以最大限度措施留住人才,但仍不排除少量核心技术人员因个人原因流失的风险。6、应收账款回收风险随着公司业务规模不断扩大,前期投资的BOT、PPP等项目陆续投入运营,以及收购标的公司纳入合并报表后,公司应收账款呈不断增长态势,尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体,但由于应收账款总额较高,若公司不能有效管控应收账款规模,并增强公司的经营性现金回收,公司仍存在一定的经营风险。公司将继续加大应收账款的管控力度及回收力度。7、管理方面风险公司自上市以来经营规模、业务范围、人员规模不断扩大,组织结构日益复杂,对公司管理的要求越来越高。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平,适应资产、人员和业务规模的进一步增长,将可能面临业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。针对可能出现的管理风险,管理层将继续从以下方面采取相应措施:第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求,完善法人治理结构,规范公司运作体系,加强内部控制,强化各项决策的科学性,促进公司的机制创新和管理升级;第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力,并不断完善激励机制,以吸引高素质的职业管理人才加盟。8、海外业务风险海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。针对可能出现的海外业务风险,公司采取以下措施:第一、尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境,关注相关法律法规和投资政策变动;第二、依托公司在国内积累的经验,充分发挥自身优势,加强海外合作,提升海外市场的竞争力和品牌影响力;第三、加强对海外分支机构的财务管控,避免出现公司资产流失或其他财务风险。9、新冠肺炎疫情对公司经营的风险2020年初,新冠肺炎在多地爆发,为响应关于防控疫情工作会议精神,公司及下属子公司2020年一季度开工延迟,公司人员、物流等复工进度晚于上年同期,项目建设、设备产销进度有所放缓。随着国内疫情防控形势逐步好转,公司积极统筹协调国内各地子公司有序复工复产。截至目前,公司及国内子公司生产经营已基本恢复正常。本公司密切关注新冠肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。但随着近期欧美等市场新冠疫情形势严峻,目前公司海外子公司的正常经营、海外主要项目建设受到一定程度的影响。公司已积极协调相关复工复产工作,尽最大努力减小所受的影响。公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化,关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现,公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施来实现公司战略目。

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